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北上資金大舉掃貨銀行股
時間:2019-06-05 10:58 來源:投資快報 作者:未知 點擊:
【畫風突變!北上資金反手做多 大舉掃貨銀行股!機構稱6月有望企穩反彈】北上資金被市場稱之為聰明資金,其一舉一動都惹人關注。連續兩個月凈流出后,北上資金在6月份頭兩個交易日恢復凈買入,6月3日全天凈買入金額高達44.07億元,昨日凈流入13.05億元。從盤后增持數據來看,北向資金增持對象主要以銀行股為主。

  北上資金返場 連續兩日凈流入
 
  北上資金被市場稱之為聰明資金,其一舉一動都惹人關注。連續兩個月凈流出后,北上資金在6月份頭兩個交易日恢復凈買入,6月3日全天凈買入金額高達44.07億元,昨日凈流入13.05億元。從盤后增持數據來看,北向資金增持對象主要以銀行股為主。
 
 
  畫風突變!北上資金反手做多
 
  連續兩個月凈流出后,北上資金在6月份首個交易日恢復凈買入,全天凈買入金額高達44.07億元,其中滬股通凈流入額39.03億元,占比達到88%,深股通凈流入5.04億元,凈流入額相對較少。
 
  昨日北向資金凈流入13.05億元,當天尾盤再次出現異常情況,滬深兩市三大股指在尾盤期間也出現了明顯的企穩反彈,截至收盤,滬指跌0.96%,深證成指跌1.23%,創業板指跌0.87%。值得注意的是北向資金尾盤再次大幅凈流入現象,數據顯示截至14:37,北向資金凈流入額縮減至0.44億元,其中滬股通凈流入4.17億元,深股通凈流出3.73億元。
 
  截至昨日收盤時,北向資金凈流入額攀升至10.63億元,其中滬股通凈流入11.38,深股通凈流出-0.75億元。也就意味著在尾盤期間,北向資金凈流入額超過10億元。
 
  《投資快報》記者注意到,在剛剛過去的5月份北向資金凈流出高達536億元,凈流出額創單月歷史新高。而在四、五月份連續凈流出700多億的北上資金,6月3日大舉做多,全天凈流入44億元。昨日北上資金全天凈流入13.05億元。從題材股的表現來看,這兩天的市場并不強,但北上資金卻給出了最意外的反轉。
 
  數據顯示,除了2015年之外,北上資金首度出現連續兩個月凈賣出,四月和五月凈賣出金額高達716.7億元。但就在A股走弱,大家都以為北上資金會繼續成為拋售主力的時候,這類資金卻成為市場上為數不多的多頭。
 
  國盛證券指出,5月北向資金大幅凈流出主要歸因于匯率波動、外圍波動等短期因素。因此,短期內外資入場依然存在變數。但從更長期的維度來看,對外開放、估值吸引力是決定外資流入趨勢的主導變量,隨著短期不利因素的平復,以及入富、入摩進程的推進,在目前整體估值水平下,外資繼續單邊流出的可能性較小。
 
  北上資金大舉掃貨銀行股
 
  從北上資金6月3日凈流入個股來看,銀行是其青睞的主要對象,在增持股數超過500萬股的31只個股中,屬于銀行行業板塊的個股達到14只,占比達到45%。當日兩市股指盤中跌逾1%,但銀行股整體波動幅度不大,建設銀行、工商銀行、農業銀行等逆勢飄紅。
 
  具體到個股層面,從增持股數來看,6月3日北上資金增持農業銀行股數最多,達到3589.81萬股,寶鋼股份、建設銀行、華新水泥、民生銀行、光大銀行等增持數量也較多,均超1000萬股。
 
  而具體到買入金額方面,從6月3日滬深股通買賣活躍成交股來看,北上資金買入中國平安3.83億元,買入金額最多,伊利股份買入金額達到2.61億元,買入金額其次,招商銀行、興業銀行等銀行股獲北上資金凈增持金額超2億元。
 
  昨日,滬股通凈買入興業銀行2.18億元、海天味業7243萬元,凈賣出恒瑞醫藥1.12億元;深股通凈買入瀘州老窖1.22億元、溫氏股份7728萬元,凈賣出海康威視3.49億元。
 
  那么,在6月份頭兩個交易日,北上資金為何大舉掃貨銀行股?分析認為,銀行股進可攻、退可守,這或許是北上資金布局銀行股的重要邏輯之一。經過前期大盤持續調整后,A股銀行板塊已經累計跌逾10%,估值具備吸引力,并且相對于港股銀行股而言,A股銀行估值較低。
 
  國泰君安認為,6月是銀行股絕佳建倉期,因為股價走勢雖遭受擾動,但這種擾動并不持續甚至可能轉好,反而會加速銀行之間的分化,從而彰顯優質銀行的稀缺性。
 
  中銀國際也表示,銀行板塊穩健的基本面表現以及較低的估值水平將對股價形成支撐,板塊防御性凸顯,繼續看好板塊相對收益。6月進入分紅期,基本面表現優異、負債端穩健、防御性強的大行將表現突出。
 
  此外,相對于外圍主要市場,A股的確相對較為便宜。A股在“入摩”之后又順利“致富”,頗受外資青睞。
 
  機構稱6月有望企穩反彈
 
  北上資金被市場稱之為聰明資金,這次返場是否意味著A股有望企穩反彈?
 
  展望6月,民生證券認為,從短期市場調整幅度和事件沖擊程度看,A股有望在7月業績預告密集公告前有情緒修復期。長三角自貿區等對外開放、改革政策也有望提升市場風險偏好。5月陸股通資金流出約500億元,經過市場明顯調整,預計6月流出趨勢有望緩和。進入6月后,投資者需關注科創板推出進度、國內政策變化。此外,科創板繼續有序推進,6月可能有新的里程碑事件。整體來看,市場有望企穩反彈,建議關注受益于產品漲價,以及具有政策催化的個股。
 
  新時代證券表示,這一次調整是牛市初段的大休整,不會改變熊轉牛的大格局。從幅度上來看,比較充分,但時間上可能還不夠充分,所以市場未來一段時間依然處在休整的狀態,只是速度可能會變慢,甚至不排除震蕩式休整。三季度開始,市場將會重新進入上漲趨勢。市場會階段性偏向成長的超跌反彈。但三季度重新進入牛市后,市場將由價值股帶動。由于主板盈利比上一次牛市更好,板塊結構更完善,外資、私募、公募等話語權提升,所以這一輪牛市大概率是價值牛。
 
  北京和聚投資表示,從交易行為看,市場的恐慌程度在逐次下降,最直觀的是外圍因素對A股的沖擊越來越短促,利空落地式反彈已經多次發生。從金融衍生工具的使用上來看,兩融業務的現金占用在2月快速上行后,3月至5月持續維持顯著高于2018年的水平,并未出現顯著回落,而股指期貨空頭的展期成本處于2017年逐步放開以來的相對高位,從側面可能反映出當前更多投資者面對不確定性,依然選擇持有較高的倉位,并用操作上更加快捷的股指期貨進行風險對沖,這相較于直接大幅賣出股票是更樂觀的選擇。
 
  國聯證券認為A股市場估值基本合理。從資金面來看,繼全球第一大指數公司MSCI宣布5月28日收盤后將A股納入因子從5%提升至10%。全球第二大指數編制公司富時羅素也宣布,將A股納入其全球股票指數系列,分類為“次級新興”,將于6月開始分三批次實施。第一批次的納入因子為5%,包含1097只A股股票,2020年3月全部完成后納入因子為25%,A股屆時將占到富時羅素新興市場比重約5.5%。預計初期將帶來千億元人民幣量級的資金流入。隨著中國資本市場對外開放水平的不斷提高,全球資本看好中國經濟的發展,未來將進一步加大對A股的配置。再從大盤走勢來看,近期市場在宏觀數據下行影響下持續展開調整行情,市場情緒轉向謹慎。大盤在之前探底2833點后大盤展開反彈,后市大盤將在2800點-3050點維持箱體震蕩,當前位置A股估值基本合理,高股息率的藍籌股對場外中長線資金仍有吸引力。科技競爭背景下的自主可控、國產化替代為代表的TMT板塊也成為市場關注的熱點。從板塊來看,金融、科技等藍籌股仍是增量資金介入的重點,后市可關注消費、金融、電子、通信等價值與成長兼具的板塊投資機會。

 滬股通十大成交股(本周一)

代碼 股票簡稱 滬股通凈買入額 滬股通買入金額 滬股通賣出金額 滬股通成交金額
601318 中國平安 3.83億 6.86億 3.02億 9.88億
600519 貴州茅臺 1.00億 5.00億 3.99億 8.98億
600036 招商銀行 2.40億 4.73億 2.33億 7.06億
600276 恒瑞醫藥 5529.22萬 2.85億 2.30億 5.15億
601166 興業銀行 2.17億 3.57億 1.39億 4.96億
600887 伊利股份 2.61億 3.77億 1.14億 4.90億
600016 民生銀行 1.03億 2.22億 1.20億 3.42億
600585 海螺水泥 1.66億 2.39億 7231.85萬 3.11億
600009 上海機場 -8517.95萬 9323.77萬 1.78億 2.72億
601888 中國國旅 -1.16億 7668.17萬 1.93億 2.69億

  滬股通十大成交股(本周二)

代碼 股票簡稱 滬股通凈買入額 滬股通買入金額 滬股通賣出金額 滬股通成交金額
601318 中國平安 -5924.22萬 6.50億 7.03億 13.47億
600519 貴州茅臺 -5387.87萬 4.57億 5.11億 9.69億
600036 招商銀行 -8802.58萬 2.25億 3.13億 5.38億
600276 恒瑞醫藥 -1.12億 1.47億 2.58億 4.05億
601166 興業銀行 2.18億 2.98億 8070.76萬 3.79億
600887 伊利股份 -1.03億 1.08億 2.11億 3.20億
600031 三一重工 -2305.02萬 1.45億 1.68億 3.14億
600585 海螺水泥 -2385.89萬 1.30億 1.55億 2.84億
603288 海天味業 7243.40萬 1.75億 1.02億 2.77億
600900 長江電力 -7511.21萬 8086.50萬 1.56億 2.37億

  深股通十大成交股(本周一)

代碼 股票簡稱 深股通凈買入額 深股通買入金額 深股通賣出金額 深股通成交金額
000858 五糧液 3126.88萬 4.42億 4.10億 8.52億
002415 海康威視 8373.35萬 4.57億 3.73億 8.29億
000651 格力電器 1.12億 3.11億 1.99億 5.10億
002714 牧原股份 -9384.50萬 1.86億 2.80億 4.70億
000333 美的集團 3049.24萬 2.35億 2.05億 4.40億
300498 溫氏股份 2860.60萬 1.99億 1.71億 3.70億
000568 瀘州老窖 -8092.39萬 1.04億 1.85億 2.89億
000001 平安銀行 1051.26萬 1.35億 1.24億 2.59億
000063 中興通訊 595.85萬 1.19億 1.13億 2.33億
002475 立訊精密 511.86萬 1.04億 9903.29萬 2.03億

  深股通十大成交股(本周二)

代碼 股票簡稱 深股通凈買額 深股通買入金額 深股通賣出金額 深股通成交金額
000858 五糧液 -1.01億 2.89億 3.90億 6.79億
002415 海康威視 -3.49億 1.44億 4.94億 6.38億
000651 格力電器 -2.01億 1.71億 3.73億 5.44億
300498 溫氏股份 7727.81萬 3.06億 2.29億 5.35億
002714 牧原股份 -6207.56萬 1.85億 2.47億 4.33億
000333 美的集團 -7258.16萬 1.59億 2.32億 3.90億
002157 正邦科技 -1899.19萬 1.65億 1.85億 3.48億
002304 洋河股份 -81.52萬 1.60億 1.60億 3.20億
000568 瀘州老窖 1.22億 2.19億 9673.00萬 3.16億
002475 立訊精密 -1.87億 6370.16萬 2.50億 3.15億
 



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